Index Options Trading Course

5 Hal yang Harus Anda Ketahui ke Opsi Indeks Perdagangan Pelajari dasar-dasar ini untuk berhasil menukar SPX, VIX, lainnya Di dunia perdagangan opsi, ada banyak, banyak produk yang bisa diperdagangkan. Ada pilihan pada ekuitas individu, indeks ekuitas, mata uang, komoditas, obligasi dan banyak lagi. Pilihan ekuitas sangat populer mdash untuk alasan bagus mdash tapi fokus dari artikel ini adalah pada dasar-dasar bahwa semua pedagang harus tahu kapan opsi indeks perdagangan. Beberapa opsi indeks yang paling populer adalah opsi indeks SampP 500 (CBOE: SPX), Indeks Volatilitas CBOE (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Options. Indeks Nasdaq-100 (NASDAQ: NDX) dan Opsi Indeks SampP 100 (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mitos Debunked Berikut lima hal yang harus Anda pahami jika Anda ingin berhasil menukar pilihan indeks: 1: Pilihan perdagangan indeks besar dan aktif di bawah apa yang disebut gaya Eropa. Pilihan pada saham individu dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETFs) biasanya adalah gaya Amerika. Gagal memahami perbedaan, bisa, dan hampir pasti akan, berakibat pada kerugian moneter di beberapa titik di masa depan. Perbedaan utama adalah pilihan Eropa: adalah uang tunai yang diselesaikan mdash tidak ada saham yang berpindah tangan pada saat kadaluarsa tidak dapat dilakukan sebelum kadaluarsa memiliki metode yang berbeda untuk menghitung harga penutupan akhir atau penyelesaian pada saat kadaluarsa. Harga penyelesaian itu adalah harga imajiner. Ini bukan harga dunia nyata. Hal ini dihitung dengan menggunakan harga pembukaan masing-masing saham pada indeks pada hari Jumat mdash dan kemudian mengasumsikan bahwa setiap saham diperdagangkan pada harga pembukaan pada saat bersamaan saat menghitung nilai indeks. Lebih dulu, ini bisa membawa beberapa harga penyelesaian yang sangat mengejutkan. Nilai setiap opsi adalah 100 tergantung pada harga penyelesaian. 2: Opsi indeks menawarkan portofolio saham yang terdiversifikasi untuk diperdagangkan. Kecuali untuk kejadian langka, ini menghilangkan kemungkinan beberapa berita mengejutkan tentang aset mendasar akan menyebabkannya mengalami celah. Keragaman ini bagus bagi para pedagang yang mengadopsi posisi gamma negatif dan lebih memilih gerakan yang kurang. Tapi ini adalah fitur negatif bagi trader yang membeli opsi dan menyukai pergerakan raksasa. 3: Beberapa opsi indeks sangat aktif diperdagangkan. Thatrsquos bagus untuk pedagang eceran karena heshe memiliki kesempatan untuk berdagang dengan pesanan mdash pedagang lain dan tidak bergantung pada perdagangan dengan para pembuat pasar. Keuntungannya biasanya adalah perbedaan bidask yang dipersempit, dan itu mempermudah untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk pesanan Anda. CATATAN: Agar mendapat kesempatan untuk melakukan eksekusi perdagangan yang baik, jangan pernah masuk order pasar saat melakukan trading. Gunakan limit order. Jika ide itu asing bagi anda, mintalah broker anda bagaimana cara memasukkan limit order. 4: Ada ETF yang mencoba meniru kinerja indeks besar yang aktif diperdagangkan. Tiga dari yang paling populer adalah SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) dan TrustShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). ETF ini membangun portofolio yang serupa dengan indeks mungkin. ETF ini juga memiliki biaya perdagangan dan biaya pengelolaan (kecil) sehingga korelasinya tidak 100. Tapi ini cukup dekat bagi kebanyakan pedagang. PERINGATAN: Opsi ETF ini diperdagangkan sepanjang hari pada hari Jumat ketiga bulan ini mdash kedaluarsa gaya Amerika yang khas Jumat mdash dan opsi indeks yang lebih besar tidak (lihat 5 di bawah untuk pengecualian). Dengan demikian, opsi ini diperdagangkan untuk waktu yang lebih lama dan itu mempengaruhi nilai mereka, terutama saat kadaluarsa mendekati. ETF ini adalah sebagian kecil dari ukuran indeks saudara mereka. Ini bagus untuk trader kecil. Sedangkan jumlah terkecil kontrak indeks yang bisa Anda trade adalah satu, dibutuhkan 10 kontrak ETF untuk memberikan hasil (trading) yang sangat mirip satu indeks. Itu memungkinkan trader baru untuk mendapatkan beberapa pengalaman dengan menempatkan jauh lebih sedikit uang di telepon. Pilihan SPY erat mewakili 110 dari pilihan SPW IWM erat mewakili 110 dari pilihan RUT QQQ erat mewakili 140 dari sebuah. NDX. 5: Opsi mingguan pada indeks berbeda dari pilihan indeks lsquoregularrsquo. Sebagai contoh, SPX menggunakan sistem penyelesaian gaya Eropa lsquonormalrsquo dimana ia menghitung harga penutupannya dengan menggunakan harga pembukaan masing-masing saham dalam indeks, seperti yang dijelaskan di atas. Namun, opsi Mingguan Mingguan Mingguan di mana harga penyelesaian ditentukan pada tanggal 1, 2, 4 dan 5 Jumat bulan mdash berbeda. Mereka mengikuti gaya Eropa, kecuali nilai penyelesaiannya dihitung dengan menggunakan harga pada akhir hari perdagangan mdash dan itu berarti tidak ada kejutan yang mungkin dalam nilainya. Ini adalah jebakan bagi investor yang tidak waspada. Tentu setiap orang harus selalu membaca semua peraturan tentang pilihan yang heshe sedang mempertimbangkan untuk trading. Tapi banyak investor yang tidak. Sampai batas tertentu, tanggung jawab broker kami, opsi pertukaran, dan Options Clearing Corp. untuk memastikan bahwa kondisi luar biasa diteriakkan dari atap untuk mengingatkan semua orang. Tapi pedagang eceran harus melakukan pekerjaan rumah mereka dan memeriksa dua aspek berbeda dari opsi indeks yang mereka rencanakan untuk diperdagangkan. Ini hanya permulaan dari apa yang trader perlu ketahui mengenai opsi indeks perdagangan. Pertukaran dan OCC (dan mungkin broker Anda) menawarkan lebih banyak materi pendidikan tentang perdagangan opsi, hampir semuanya gratis. Manfaatkan sumber daya ini jika Anda berencana untuk menukarkan produk yang menuntut namun berpotensi menguntungkan ini. Ikuti Mark Wolfinger di blog Options for Rookies-nya. Artikel yang dicetak dari InvestorPlace Media, investorplace2012055-hal-hal yang harus-diketahui-untuk-perdagangan-indeks-pilihan-spx-vix-spy-iw. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCOptions course Pilihan adalah alat fleksibel yang menarik bagi investor aktif. Ikuti kursus ini untuk mempelajari bagaimana memperbesar keuntungan atau melindungi portofolio Anda dengan membeli atau menjual opsi. Kursus ini cocok untuk investor dengan beberapa pengalaman memiliki dan memperdagangkan sekuritas. Kami harap ulasan ini dapat membantu Anda merencanakan perjalanan. Pengantar dasar-dasar perdagangan opsi. Mengapa opsi perdagangan Apa pilihannya, dan siapa yang menggunakannya Modul ini membahas fitur dasar pilihan, dan menjelaskan bagaimana perbedaannya dari saham. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Tampilan yang lebih rinci pada apa yang ada dalam pilihan. Modul ini menjelaskan perbedaan antara pilihan call dan put, dan membahas fitur utama opsi yang diperdagangkan di ASX, termasuk harga pelaksanaan, kadaluarsa, dan gaya latihan. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Berapa harga pilihan Modul ini melihat pengaruh pada harga opsi. Kami menjelaskan perbedaan antara nilai intrinsik dan nilai waktu, dan membahas pengaruh variabel seperti volatilitas dan waktu sampai kadaluwarsa. Kami juga melihat pentingnya peluruhan waktu dalam perdagangan opsi. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Panduan dasar untuk hal-hal yang perlu dipikirkan saat mengembangkan strategi pilihan Anda. Modul ini membahas beberapa perbedaan dalam pendekatan antara investasi saham dan perdagangan opsi. Kami menjelaskan bagaimana Anda dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dengan memperhitungkan volatilitas dan waktu serta pergerakan harga. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Lihat bagaimana Anda bisa menggunakan opsi untuk menukar pandangan Anda bahwa pasar akan naik. Panggilan yang dibeli memberi Anda leverage terpapar kenaikan harga saham, dan memungkinkan Anda mengunci harga beli maksimum untuk saham. Modul ini membahas keuntungan dan kerugian potensial, menjelaskan bagaimana memilih antara berbagai panggilan yang ditawarkan, dan melihat pilihan Anda begitu Anda telah membeli telepon Anda. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Bagaimana Anda bisa menghasilkan uang saat memikirkan harga saham akan jatuh Modul ini menjelaskan bagaimana opsi memberi Anda kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam perjalanan turun. Kami melihat risiko dan manfaat dari membeli, dan menjelaskan bagaimana memilih antara pilihan yang tersedia. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Menggunakan opsi untuk melindungi saham Anda. Memasukkan opsi memungkinkan Anda melindungi saham Anda dari penurunan nilai tanpa harus menjualnya. Modul ini menjelaskan bagaimana Anda dapat mengunci harga jual minimum untuk saham Anda. Kami menjelaskan manfaat dan biaya dari tempat perlindungan, dan bagaimana menerapkan strategi tersebut. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Saham umumnya menghasilkan nilai kecil di pasar datar. Modul ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menulis opsi panggilan agar portofolio kerja Anda lebih keras. Menulis panggilan tertutup menghasilkan pendapatan dalam bentuk premi opsi dan bisa menjadi strategi yang menguntungkan di pasar netral. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Opsi indeks memungkinkan Anda untuk menukar seluruh pasar dalam satu transaksi. ASX menawarkan opsi lebih dari tiga indeks harga saham, memberi Anda eksposur yang luas dalam satu perdagangan. Modul ini menjelaskan bagaimana Anda dapat menggunakan opsi indeks untuk mendapatkan pemaparan leverage terhadap pasar yang naik atau turun, atau untuk melindungi portofolio diversifikasi dari penurunan nilai. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Mekanisme opsi trading. Modul ini menjelaskan bagaimana pasar opsi bekerja. Kami melihat bagaimana opsi diperdagangkan, dibersihkan dan diselesaikan, dan tunjukkan perbedaan, dan persamaan untuk, berbagi investasi. Kami membahas peran pembuat pasar, menjelaskan proses exercise option, dan memberikan beberapa petunjuk untuk mencari broker. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan: 20mins. Sponsored linksIndex Option Trading Diperkenalkan pada tahun 1981, opsi indeks saham adalah opsi yang mendasari sahamnya tidak tunggal namun merupakan indeks yang terdiri dari banyak saham. Pilihan indeks perdagangan investor dan spekulan untuk memperoleh eksposur terhadap keseluruhan pasar atau segmen pasar tertentu dengan satu keputusan perdagangan tunggal dan seringkali melalui satu transaksi. Mendapatkan tingkat diversifikasi yang sama dengan menggunakan saham individual atau opsi saham individual memerlukan banyak transaksi dan akibatnya pengambilan keputusan lebih lambat dan biaya yang lebih tinggi. Leverage amp Predetermined Risk for the Buyer Seperti pilihan ekuitas, opsi indeks perdagangan memberi investor leverage dan risiko yang telah ditentukan. Indeks opsi pembeli memperoleh leverage karena premi yang dibayarkan relatif terhadap nilai kontraknya kecil. Akibatnya, untuk persentase pergerakan kecil dari indeks yang mendasarinya, pemegang opsi indeks dapat melihat kenaikan persentase yang besar untuk posisinya. Selanjutnya, risiko ditentukan terlebih dahulu karena sebagian besar pilihan trader indeks bisa kalah adalah premi yang dibayarkan untuk menahan opsi. Pengali Kontrak Opsi indeks saham biasanya memiliki pengganda kontrak 100. Pengganda kontrak digunakan untuk menghitung nilai tunai setiap kontrak opsi indeks. Mirip dengan opsi ekuitas, opsi indeks premium dikutip dalam dolar dan sen. Harga kontrak opsi indeks ekuitas tunggal dapat ditentukan dengan mengalikan jumlah premi yang dikutip oleh pengganda kontrak. Ini adalah jumlah opsi pembeli indeks yang perlu membayar untuk membeli opsi dan jumlah yang akan penulis dapatkan opsi indeks saat menjual opsi tersebut. Hak yang Diakui Sebagai opsi indeks adalah pilihan opsi tunai, pemegang opsi indeks tidak memiliki hak untuk membeli atau menjual saham indeks yang mendasarinya, namun dia berhak meminta nilai tunai setara dari penulis opsi Setelah menjalankan pilihannya. Siap Memulai Trading Akun trading baru Anda segera didanai dengan 5.000 uang virtual yang dapat Anda gunakan untuk menguji strategi trading Anda menggunakan platform perdagangan OptionHouses virtual tanpa mempertaruhkan uang dengan susah payah. Begitu Anda memulai trading secara nyata, semua perdagangan yang dilakukan dalam 60 hari pertama akan bebas komisi sampai 1000 Ini adalah penawaran waktu yang terbatas. Bertindak sekarang Anda Mungkin Juga Suka Lanjutkan Membaca. Membeli straddles adalah cara yang hebat untuk menghasilkan pendapatan. Sering kali, gap harga saham naik atau turun mengikuti laporan pendapatan kuartalan namun seringkali, arah pergerakannya tidak dapat diprediksi. Misalnya, sell sell bisa terjadi meski laporan earning bagus jika investor mengharapkan hasil yang bagus. Baca terus Jika Anda sangat bullish pada saham tertentu untuk jangka panjang dan ingin membeli saham namun merasa agak overvalued saat ini, maka Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menulis opsi pada saham sebagai alat untuk mendapatkannya di saham. Diskon. Baca terus Juga dikenal sebagai pilihan digital, opsi biner termasuk dalam kelas khusus pilihan eksotis di mana pedagang opsi berspekulasi semata-mata pada arahan yang mendasari dalam waktu yang relatif singkat. Baca terus Jika Anda menginvestasikan gaya Peter Lynch, mencoba memprediksi multi-bagger berikutnya, Anda pasti ingin mengetahui lebih banyak tentang LEAPS dan mengapa saya menganggapnya sebagai pilihan terbaik untuk berinvestasi di Microsoft berikutnya. Baca terus Dividen kas yang dikeluarkan oleh saham berdampak besar terhadap harga opsi mereka. Hal ini karena harga saham yang mendasarinya diperkirakan akan turun dengan jumlah dividen pada tanggal ex-dividend. Baca terus Sebagai alternatif untuk menulis panggilan tertutup, seseorang dapat memasukkan spread bull untuk potensi keuntungan yang serupa namun dengan kebutuhan modal yang jauh lebih sedikit. Sebagai pengganti memegang saham mendasar dalam strategi call yang tertutup, alternatifnya. Baca terus Beberapa saham membagikan dividen setiap kuartal. Anda memenuhi syarat untuk membagikan dividen jika Anda memegang saham sebelum tanggal ex-dividend. Baca terus Untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi di pasar saham, selain mengerjakan lebih banyak pekerjaan rumah di perusahaan yang ingin Anda beli, seringkali perlu mengambil risiko lebih tinggi. Cara yang paling umum dilakukan adalah membeli saham dengan margin. Baca terus Opsi perdagangan hari bisa menjadi strategi sukses dan menguntungkan namun ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menggunakan mulai menggunakan opsi untuk perdagangan hari. Baca terus Pelajari tentang rasio put call, cara itu diturunkan dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai indikator pelawan. Baca terus Put-call parity adalah prinsip penting dalam opsi harga yang pertama kali diidentifikasi oleh Hans Stoll dalam makalahnya, The Relation Between Put and Call Prices, pada tahun 1969. Ini menyatakan bahwa premi opsi panggilan menyiratkan harga wajar tertentu untuk opsi put yang sesuai. Memiliki harga strike yang sama dan tanggal kedaluwarsa, dan sebaliknya. Baca terus Dalam perdagangan opsi, Anda mungkin memperhatikan penggunaan alfabet Yunani tertentu seperti delta atau gamma saat menjelaskan risiko yang terkait dengan berbagai posisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang Yunani. Baca terus Karena nilai opsi saham tergantung pada harga saham yang mendasarinya, maka berguna untuk menghitung nilai wajar saham dengan menggunakan teknik yang dikenal dengan discounted cash flow. Baca terus